甘孜频秸电子科技有限公司

職責描述： 1、負責賬戶管理，對資金進行調(diào)撥與分配，優(yōu)化賬戶管理，嚴控資金安全； 2、全面負責公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，包括但不限于日產(chǎn)交易審核，熟悉銀行及各類第三方支付清算系統(tǒng)的結(jié)算規(guī)則；統(tǒng)籌資金結(jié)算管理及月末關(guān)賬管理，出具資金報表和臺賬； 3、完善公司資金管理體系，保證資金相關(guān)流程的合規(guī)性，負責支付業(yè)務(wù)流程風險控制；健全、優(yōu)化資金結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)流程及操作規(guī)范，協(xié)同財務(wù)核算、IT、清結(jié)算、采購及業(yè)務(wù)進行支付流程分析、優(yōu)化及支付結(jié)果統(tǒng)計； 4、完成資金分析，現(xiàn)金流預測等，對資金的使用情況進行預實對比分析，提出資金流優(yōu)化方案； 5、完善公司的資金管理制度，負責組織與制定資金管理辦法及實操方法，并不斷優(yōu)化； 6、維護銀行與其他金融機構(gòu)的關(guān)系； 7、負責資金的收益管理，收集、整理、研究財政金融政策和金融產(chǎn)品，參與資金使用方案的擬定，提升資金收益率。 任職要求： 1、會計、金融、財務(wù)、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷，有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)資金管理經(jīng)驗者優(yōu)先； 2、熟悉預算編制、監(jiān)控資金走向、掌握資金分析的方法和技巧； 3、擅長財務(wù)分析，熟悉財務(wù)分析模型，熟練使用財務(wù)軟件； 4、熟悉銀行各種理財產(chǎn)品及融資資源； 5、為人正直、責任感強、工作主動，有較強的學習能力； 6、良好的協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作精神，承壓能力佳。已讀